نظرة عامة على لوحة قيادة المالية

يمنح مركز المالية المديرين الماليين وفرق المالية عرضًا آنيًا للأداء المالي. يرافقك هذا المقال في لوحة القيادة الرئيسية، وبطاقات المؤشرات، وحساب النتائج، والمرشّحات الزمنية، والتنقّل بين الكيانات.

الوصول إلى لوحة قيادة المالية

لوحة قيادة المالية متاحة للمستخدمين الذين يحملون دور مسؤول النظام أو مسؤول فريق أو المالية. انتقل إليها من الشريط الجانبي عبر المالية ← لوحة القيادة.

1. انقر على المالية في الشريط الجانبي لفتح قسم المالية.
2. اختر لوحة القيادة لفتح النظرة العامة الرئيسية.
3. تُحمَّل لوحة القيادة وقد اختير الكيان الافتراضي. إذا كنت تدير عدة كيانات، يظهر منتقٍ في الأعلى.

مؤشرات رقم الأعمال والمصروفات والهامش

يعرض القسم العلوي أربع بطاقات مؤشرات تمنحك قراءة فورية للصحة المالية:

• إجمالي رقم الأعمال — مجموع رقم الأعمال المفوتر في الفترة المحدَّدة، مع سهم اتجاه يقارنه بالفترة السابقة.
• إجمالي المصروفات — مجموع تكاليف الاستغلال، موزَّعة حسب الفئة عند تمرير المؤشر.
• الهامش الإجمالي — رقم الأعمال ناقص تكلفة البضاعة المباعة، معروضًا بالمبلغ وبالنسبة المئوية.
• الهامش الصافي — الربحية النهائية بعد كل المصروفات والضرائب والتسويات.

حساب النتائج

تحت بطاقات المؤشرات، يُعرض حساب النتائج كاملًا في تنسيق محاسبي مألوف. كل سطر قابل للفتح لإظهار الحسابات الفرعية:

1. رقم الأعمال — موزَّع حسب خط المنتجات أو المنطقة أو شريحة العملاء، بحسب الربط مع ERP لديك.
2. تكلفة البضاعة المباعة — المواد الأولية واليد العاملة المباشرة والمصاريف الصناعية غير المباشرة.
3. تكاليف الاستغلال — المصاريف التجارية والإدارية (SG&A) والتسويق وR&D وباقي تكاليف التشغيل.
4. EBITDA والنتيجة الصافية — يُحسبان تلقائيًا مع عرض الهوامش في السطر نفسه.

مرشّحات الفترة

استخدم شريط المرشّحات الزمنية لضبط فترة التقارير. تشمل الإعدادات الجاهزة المتاحة:

• هذا الشهر / الشهر الماضي — مقارنة سريعة بين الشهر الجاري والشهر السابق.
• هذا الربع / الربع الماضي — تجميع ربع سنوي للتقارير الموجَّهة إلى مجلس الإدارة.
• منذ بداية السنة / السنة الماضية — عرض على السنة الكاملة لتحليل الاتجاهات السنوية.
• فترة مخصَّصة — اختر أي تاريخ بداية ونهاية لتحليل ظرفي.

تتحدّث كل بطاقات المؤشرات والرسوم البيانية تلقائيًا عند تغيير الفترة. يشير سهم المقارنة دائمًا إلى الفترة السابقة المكافئة (مثلًا هذا الشهر مقابل الشهر الماضي).

العرض متعدد الكيانات

إذا كانت شركتك تضم عدة شركات تابعة مرتبطة بـ Kolva، يمكنك التنقّل بين عرض كل كيان على حدة والعرض الموحَّد للمجموعة:

1. استخدم القائمة المنسدلة منتقي الكيان في أعلى لوحة القيادة.
2. اختر كيانًا محدَّدًا لعرض حساباته الخاصة.
3. اختر كل الكيانات (عرض موحَّد) لعرض المجموعة مجمَّعة مع تطبيق الاستبعادات بين الشركات.