Der Finance-Hub bietet CFOs und Finanzteams eine Echtzeit-Sicht auf die finanzielle Performance. Dieser Artikel führt Sie durch das Haupt-Dashboard, seine KPI-Karten, die Gewinn-und-Verlust-Rechnung (P&L), die Zeitfilter und den Wechsel zwischen mehreren Gesellschaften.
Zugriff auf das Finance-Dashboard
Das Finance-Dashboard steht Benutzern mit der Rolle Admin, Manager oder Finance zur Verfügung. Sie erreichen es über die Seitenleiste unter Finance > Dashboard.
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Finance, um den Finance-Bereich auszuklappen.
- Wählen Sie Dashboard, um die Hauptübersicht zu öffnen.
- Das Dashboard wird mit Ihrer Standardgesellschaft geladen. Wenn Sie mehrere Gesellschaften verwalten, erscheint oben ein Selektor.
KPIs für Umsatz, Aufwand & Marge
Der obere Bereich zeigt vier KPI-Karten, die Ihnen einen sofortigen Überblick über die finanzielle Gesundheit geben:
- Gesamtumsatz — Summe aller fakturierten Umsätze für den ausgewählten Zeitraum, mit einem Trendpfeil im Vergleich zur Vorperiode.
- Gesamtaufwand — Summe aller operativen Kosten, beim Überfahren nach Kategorie aufgeschlüsselt.
- Bruttomarge — Umsatz abzüglich der Herstellungskosten des Umsatzes, als Betrag und als Prozentsatz dargestellt.
- Nettomarge — Endgültige Rentabilität nach allen Aufwendungen, Steuern und Anpassungen.
Profi-Tipp Klicken Sie auf eine beliebige KPI-Karte, um ihre Aufschlüsselung zu öffnen. Der Umsatz wird in Produktlinien, die Aufwendungen in Kostenkategorien aufgeschlüsselt. So lässt sich genau erkennen, wo Gewinne oder Verluste entstehen.
Gewinn-und-Verlust-Rechnung (P&L)
Unter den KPI-Karten wird die vollständige Gewinn-und-Verlust-Rechnung (P&L) in einem vertrauten buchhalterischen Layout dargestellt. Jede Position lässt sich aufklappen, um die Unterkonten anzuzeigen:
- Umsatz — Aufgeschlüsselt nach Produktlinie, Region oder Kundensegment je nach Ihrem ERP-Mapping.
- Herstellungskosten des Umsatzes — Rohstoffe, direkte Arbeit und Fertigungsgemeinkosten.
- Betriebsaufwendungen — Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A), Marketing, F&E und andere operative Kosten.
- EBITDA & Jahresüberschuss — Automatisch berechnet, mit inline angezeigten Margen.
Hinweis Die P&L-Daten stammen aus Ihrem verbundenen ERP. Falls Zahlen unerwartet erscheinen, prüfen Sie unter Einstellungen > Integrationen, ob Ihre letzte Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.
Zeitraumfilter
Verwenden Sie die Zeitfilterleiste, um den Berichtszeitraum anzupassen. Verfügbare Voreinstellungen sind:
- Dieser Monat / Letzter Monat — Schneller Vergleich des laufenden mit dem vorherigen Monat.
- Dieses Quartal / Letztes Quartal — Quartalsweise Verdichtung für das Reporting auf Vorstandsebene.
- Jahr bis heute / Letztes Jahr — Ganzjahressicht für die Analyse von Jahrestrends.
- Benutzerdefinierter Zeitraum — Wählen Sie ein beliebiges Start- und Enddatum für eine Ad-hoc-Analyse.
Alle KPI-Karten und Diagramme aktualisieren sich dynamisch, wenn Sie den Zeitraum ändern. Der Vergleichspfeil bezieht sich stets auf die entsprechende Vorperiode (z. B. dieser Monat gegenüber dem letzten Monat).
Mehr-Gesellschaften-Sicht
Wenn Ihr Unternehmen mehrere mit Kolva verbundene Tochtergesellschaften hat, können Sie zwischen Einzelgesellschafts-Ansichten und einer konsolidierten Konzernsicht wechseln:
- Verwenden Sie das Dropdown Gesellschaftsselektor oben im Dashboard.
- Wählen Sie eine bestimmte Gesellschaft, um deren eigenständige Finanzdaten anzuzeigen.
- Wählen Sie Alle Gesellschaften (konsolidiert), um die aggregierte Konzernsicht mit angewendeten konzerninternen Eliminierungen anzuzeigen.
Profi-Tipp Verwenden Sie die konsolidierte Sicht für Vorstandspräsentationen und das Investoren-Reporting. Wechseln Sie zu den Einzelgesellschafts-Ansichten, wenn Sie bestimmte Performance-Probleme oder Anomalien untersuchen.