Le hub Finance offre aux directeurs financiers et aux équipes finance une vue en temps réel de la performance financière. Cet article vous guide à travers le tableau de bord principal, ses cartes de KPI, le compte de résultat (P&L), les filtres temporels et le basculement multi-entités.
Accéder au tableau de bord Finance
Le tableau de bord Finance est accessible aux utilisateurs disposant du rôle Admin, Manager ou Finance. Accédez-y depuis la barre latérale sous Finance > Tableau de bord.
- Cliquez sur Finance dans la barre latérale pour déployer la section Finance.
- Sélectionnez Tableau de bord pour ouvrir la vue d’ensemble principale.
- Le tableau de bord se charge avec votre entité par défaut sélectionnée. Si vous gérez plusieurs entités, un sélecteur apparaît en haut.
KPI de chiffre d’affaires, charges et marge
La section supérieure affiche quatre cartes de KPI qui vous donnent un aperçu instantané de la santé financière :
- Chiffre d’affaires total — Somme de tout le chiffre d’affaires facturé sur la période sélectionnée, avec une flèche de tendance comparant à la période précédente.
- Charges totales — Somme de tous les coûts opérationnels, ventilés par catégorie au survol.
- Marge brute — Chiffre d’affaires moins le coût des marchandises vendues, affichée en montant et en pourcentage.
- Marge nette — Rentabilité finale après l’ensemble des charges, taxes et ajustements.
Astuce Cliquez sur n’importe quelle carte de KPI pour explorer son détail. Le chiffre d’affaires se ventile en lignes de produits, les charges en catégories de coûts. Cela aide à identifier précisément l’origine des gains ou des pertes.
Compte de résultat (P&L)
Sous les cartes de KPI, le compte de résultat (P&L) complet est présenté dans une mise en page comptable familière. Chaque poste est dépliable pour afficher les sous-comptes :
- Chiffre d’affaires — Ventilé par ligne de produits, région ou segment client selon votre mapping ERP.
- Coût des marchandises vendues — Matières premières, main-d’œuvre directe et frais généraux de fabrication.
- Charges d’exploitation — Frais commerciaux et administratifs (SG&A), marketing, R&D et autres coûts opérationnels.
- EBITDA & résultat net — Calculés automatiquement, avec les marges affichées en ligne.
Note Les données du P&L proviennent de votre ERP connecté. Si les chiffres semblent inattendus, vérifiez que votre dernière synchronisation s’est terminée correctement sous Paramètres > Intégrations.
Filtres de période
Utilisez la barre de filtres temporels pour ajuster la période de reporting. Les préréglages disponibles incluent :
- Ce mois-ci / Le mois dernier — Comparaison rapide du mois en cours par rapport au précédent.
- Ce trimestre / Le trimestre dernier — Consolidation trimestrielle pour le reporting au conseil.
- Cumul annuel / Année dernière — Vue sur l’année complète pour l’analyse des tendances annuelles.
- Plage personnalisée — Choisissez n’importe quelle date de début et de fin pour une analyse ponctuelle.
Toutes les cartes de KPI et les graphiques se mettent à jour dynamiquement lorsque vous changez de période. La flèche de comparaison référence toujours la période précédente équivalente (par exemple, ce mois-ci par rapport au mois dernier).
Vue multi-entités
Si votre entreprise compte plusieurs filiales connectées à Kolva, vous pouvez basculer entre les vues par entité individuelle et une vue groupe consolidée :
- Utilisez le menu déroulant sélecteur d’entité en haut du tableau de bord.
- Sélectionnez une entité spécifique pour voir ses comptes en propre.
- Sélectionnez Toutes les entités (consolidé) pour voir la vue groupe agrégée avec les éliminations intra-groupe appliquées.
Astuce Utilisez la vue consolidée pour les présentations au conseil et le reporting investisseurs. Basculez vers les vues par entité individuelle lorsque vous enquêtez sur des problèmes de performance ou des anomalies spécifiques.