De Finance-hub geeft CFO’s en financiële teams een realtimebeeld van de financiële prestaties. Dit artikel leidt u door het hoofddashboard, de KPI-kaarten, de winst-en-verliesrekening, de tijdfilters en het wisselen tussen entiteiten.
Het Finance-dashboard openen
Het Finance-dashboard is beschikbaar voor gebruikers met de rol Beheerder, Manager of Finance. U bereikt het via de zijbalk onder Finance > Dashboard.
- Klik op Finance in de zijbalk om de Finance-sectie uit te klappen.
- Selecteer Dashboard om het hoofdoverzicht te openen.
- Het dashboard laadt met uw standaardentiteit geselecteerd. Beheert u meerdere entiteiten, dan verschijnt bovenaan een keuzelijst.
KPI's voor omzet, kosten en marge
De bovenste sectie toont vier KPI-kaarten die u meteen een beeld van de financiële gezondheid geven:
- Totale omzet — Som van alle gefactureerde omzet over de geselecteerde periode, met een trendpijl ten opzichte van de vorige periode.
- Totale kosten — Som van alle bedrijfskosten, bij hover uitgesplitst per categorie.
- Brutomarge — Omzet min de kostprijs van de omzet, weergegeven als bedrag en als percentage.
- Nettomarge — De uiteindelijke rendabiliteit na alle kosten, belastingen en correcties.
Tip Klik op een KPI-kaart om in het detail te duiken. De omzet valt uiteen in productlijnen, de kosten in kostencategorieën. Zo ziet u precies waar winst of verlies ontstaat.
Winst-en-verliesrekening
Onder de KPI-kaarten staat de volledige winst-en-verliesrekening in een vertrouwde boekhoudkundige opmaak. Elke post is uitklapbaar en toont dan de subrekeningen:
- Omzet — Uitgesplitst per productlijn, regio of klantsegment, afhankelijk van uw ERP-koppeling.
- Kostprijs van de omzet — Grondstoffen, directe arbeid en indirecte productiekosten.
- Bedrijfskosten — Verkoop- en administratiekosten (SG&A), marketing, R&D en overige bedrijfskosten.
- EBITDA en nettoresultaat — Automatisch berekend, met de marges op dezelfde regel.
Let op De W&V-gegevens komen uit uw gekoppelde ERP. Zien de cijfers er onverwacht uit, controleer dan onder Instellingen > Integraties of uw laatste synchronisatie correct is afgerond.
Periodefilters
Gebruik de balk met tijdfilters om de rapportageperiode aan te passen. De beschikbare voorkeuzes zijn onder meer:
- Deze maand / Vorige maand — Snelle vergelijking van de lopende met de vorige maand.
- Dit kwartaal / Vorig kwartaal — Kwartaaltotaal voor de rapportage aan het bestuur.
- Jaar tot op heden / Vorig jaar — Beeld over het volledige jaar voor de analyse van jaartrends.
- Aangepaste periode — Kies zelf een begin- en einddatum voor een gerichte analyse.
Alle KPI-kaarten en grafieken worden dynamisch bijgewerkt zodra u de periode wijzigt. De vergelijkingspijl verwijst altijd naar de gelijkwaardige vorige periode (bijvoorbeeld deze maand tegenover vorige maand).
Weergave met meerdere entiteiten
Heeft uw onderneming meerdere dochterondernemingen aan Kolva gekoppeld, dan kunt u wisselen tussen de weergave per entiteit en een geconsolideerde weergave van de groep:
- Gebruik de keuzelijst entiteitkiezer boven aan het dashboard.
- Selecteer een specifieke entiteit om haar eigen cijfers te zien.
- Selecteer Alle entiteiten (geconsolideerde weergave) voor het geaggregeerde groepsbeeld met de eliminaties binnen de groep toegepast.
Tip Gebruik de geconsolideerde weergave voor bestuurspresentaties en rapportage aan investeerders. Schakel over naar de weergave per entiteit wanneer u een specifiek prestatieprobleem of een anomalie onderzoekt.