Hub Finanse daje dyrektorom finansowym i zespołom finansowym widok wyników finansowych w czasie rzeczywistym. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez główny pulpit, jego karty KPI, rachunek zysków i strat, filtry czasowe oraz przełączanie między podmiotami.
Dostęp do pulpitu Finanse
Pulpit Finanse jest dostępny dla użytkowników z rolą Administrator, Manager lub Finanse. Otwórz go z paska bocznego w Finanse > Pulpit.
- Kliknij Finanse na pasku bocznym, aby rozwinąć sekcję Finanse.
- Wybierz Pulpit, aby otworzyć główny widok ogólny.
- Pulpit wczytuje się z wybranym podmiotem domyślnym. Jeśli zarządzasz kilkoma podmiotami, u góry pojawia się selektor.
KPI przychodu, kosztów i marży
Górna sekcja pokazuje cztery karty KPI, które dają natychmiastowy obraz kondycji finansowej:
- Przychód ogółem — Suma całego przychodu zafakturowanego w wybranym okresie, ze strzałką trendu w porównaniu z okresem poprzednim.
- Koszty ogółem — Suma wszystkich kosztów operacyjnych, rozbita na kategorie po najechaniu kursorem.
- Marża brutto — Przychód minus koszt własny sprzedaży, pokazana kwotowo i procentowo.
- Marża netto — Końcowa rentowność po wszystkich kosztach, podatkach i korektach.
Wskazówka Kliknij dowolną kartę KPI, aby zobaczyć jej rozbicie. Przychód dzieli się na linie produktowe, a koszty na kategorie kosztowe. Dzięki temu dokładnie wskażesz źródło zysków lub strat.
Rachunek zysków i strat
Pod kartami KPI pełny rachunek zysków i strat jest pokazany w znanym układzie księgowym. Każdą pozycję można rozwinąć, aby zobaczyć konta podrzędne:
- Przychody ze sprzedaży — Rozbite według linii produktowej, regionu lub segmentu klientów, zależnie od mapowania Twojego ERP.
- Koszt własny sprzedaży — Surowce, bezpośrednia robocizna i pośrednie koszty produkcji.
- Koszty operacyjne — Koszty handlowe i administracyjne (SG&A), marketing, R&D oraz pozostałe koszty operacyjne.
- EBITDA i zysk netto — Obliczane automatycznie, z marżami pokazanymi w tej samej linii.
Uwaga Dane rachunku zysków i strat pochodzą z Twojego podłączonego ERP. Jeśli liczby wyglądają nieoczekiwanie, sprawdź w Ustawienia > Integracje, czy ostatnia synchronizacja zakończyła się poprawnie.
Filtry okresu
Użyj paska filtrów czasowych, aby zmienić okres raportowania. Dostępne ustawienia gotowe obejmują:
- W tym miesiącu / Poprzedni miesiąc — Szybkie porównanie bieżącego miesiąca z poprzednim.
- W tym kwartale / Poprzedni kwartał — Zestawienie kwartalne do raportowania zarządowi.
- Od początku roku / Poprzedni rok — Widok pełnego roku do analizy trendów rocznych.
- Okres niestandardowy — Wybierz dowolną datę początkową i końcową do analizy doraźnej.
Wszystkie karty KPI i wykresy aktualizują się dynamicznie po zmianie okresu. Strzałka porównania zawsze odnosi się do równoważnego okresu poprzedniego (na przykład ten miesiąc wobec poprzedniego).
Widok wielu podmiotów
Jeśli Twoja firma ma kilka spółek zależnych podłączonych do Kolva, możesz przełączać się między widokiem pojedynczego podmiotu a skonsolidowanym widokiem grupy:
- Użyj listy rozwijanej selektor podmiotu u góry pulpitu.
- Wybierz konkretny podmiot, aby zobaczyć jego własne wyniki finansowe.
- Wybierz Wszystkie podmioty (widok skonsolidowany), aby zobaczyć zagregowany obraz grupy z zastosowanymi wyłączeniami wewnątrzgrupowymi.
Wskazówka Używaj widoku skonsolidowanego do prezentacji dla zarządu i raportowania inwestorom. Przełącz się na widoki pojedynczych podmiotów, gdy badasz konkretne problemy z wynikami lub anomalie.